SCHRODER ISF LATIN AMERICAN I ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI LATINOAMÉRICA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 10,58%
• Ranking 79/156
• Fecha 23/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.

Referencia: MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 80,941273 EUR

Patrimonio (miles de euros): 58.331,41

Fecha: 23/03/2026

1 día: 1,69%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	10,58%	31,09%	-19,23%	24,34%	18,16%
Categoría	11,37%	30,83%	-27,85%	28,69%	12,54%
Ranking	79/156	103/158	17/159	86/158	10/157
Quintil	3	4	1	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	-6,89%	12,62%	32,99%	51,10%	73,60%
Categoría	-7,17%	12,32%	30,51%	44,90%	44,60%
Ranking	59/156	48/156	77/155	71/155	20/153
Quintil	2	2	3	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,07%

Ranking: 111/158

Quintil: 4

Volatilidad: 15,77%

Ranking: 96/158

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0134341311

Fecha de constitución: 10/06/2003

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD