Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF LATIN AMERICAN I ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI LATINOAMÉRICARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202613,68%
- Ranking25/119
- Fecha29/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.
Referencia:MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 83,212520 EUR
Patrimonio (miles de euros):60.977,43
Fecha: 29/06/2026
1 día: 1,77%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | 13,68% | 31,09% | -19,23% | 24,34% | 18,16% |
| Categoría | 9,06% | 30,66% | -27,93% | 29,11% | 12,04% |
| Ranking | 25/119 | 73/123 | 17/124 | 80/123 | 7/122 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA | |||||
| Fondo | -0,09% | 1,41% | 32,08% | 32,06% | 51,48% |
| Categoría | -0,37% | -1,58% | 20,67% | 12,87% | 24,14% |
| Ranking | 50/119 | 7/119 | 22/119 | 31/118 | 24/116 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,45%
Ranking: 24/122
Quintil: 1
Volatilidad: 17,29%
Ranking: 89/122
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0134341311
Fecha de constitución: 10/06/2003
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
