SCHRODER ISF LATIN AMERICAN I ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI LATINOAMÉRICA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 10,45%
• Ranking 38/119
• Fecha 13/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades latinoamericanas. Por lo general, el Subfondo mantiene entre 40 y 70 sociedades.

Referencia: MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 80,849488 EUR

Patrimonio (miles de euros): 31.783,22

Fecha: 13/08/2026

1 día: -0,97%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	10,45%	31,09%	-19,23%	24,34%	18,16%
Categoría	5,39%	30,66%	-27,92%	29,10%	12,04%
Ranking	38/119	73/123	17/124	80/123	7/122
Quintil	2	3	1	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI LATINOAMÉRICA
Fondo	-4,30%	-5,01%	27,36%	26,85%	55,16%
Categoría	-4,60%	-6,26%	16,84%	8,22%	28,21%
Ranking	64/120	60/119	28/119	42/118	25/116
Quintil	3	3	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,87%

Ranking: 20/123

Quintil: 1

Volatilidad: 16,69%

Ranking: 85/123

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0134341311

Fecha de constitución: 10/06/2003

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD