Informe del fondo de inversión

FRANKLIN U.S. GOVERNMENT I (MDIS) USD

Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-1,01%
  • Ranking79/108
  • Fecha11/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo son los ingresos y la seguridad del principal. El Fondo trata de alcanzar su objetivo principalmente a través de una política consistente en invertir en obligaciones de deuda emitidas o garantizadas por el gobierno de EE. UU. y sus diferentes organismos, incluida la adquisición de valores respaldados por activos y por hipotecas. El Fondo podrá invertir el 100% de sus activos en valores mobiliarios e Instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU.

Referencia:Bloomberg US Government - Intermediate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 6,706332 EUR

Patrimonio (miles de euros):331.842,46

Fecha: 11/05/2026

1 día: -0,29%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo-1,01%-8,83%2,77%-3,11%-7,62%
Categoría-0,07%-5,56%3,59%-0,70%-10,18%
Ranking79/10881/10564/10592/10335/97
Quintil44452

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo-0,96%0,01%-2,88%-9,51%-13,08%
Categoría-0,47%0,51%-1,52%-4,90%-5,57%
Ranking97/10863/10873/10576/10369/96
Quintil53444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,17%

Ranking: 61/105

Quintil: 3

Volatilidad: 5,25%

Ranking: 73/105

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0139222334

Fecha de constitución: 05/04/2001

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,14%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD