Informe del fondo de inversión

FRANKLIN U.S. GOVERNMENT I (MDIS) USD

Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,65%
  • Ranking57/108
  • Fecha02/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo son los ingresos y la seguridad del principal. El Fondo trata de alcanzar su objetivo principalmente a través de una política consistente en invertir en obligaciones de deuda emitidas o garantizadas por el gobierno de EE. UU. y sus diferentes organismos, incluida la adquisición de valores respaldados por activos y por hipotecas. El Fondo podrá invertir el 100% de sus activos en valores mobiliarios e Instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU.

Referencia:Bloomberg US Government - Intermediate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 6,886569 EUR

Patrimonio (miles de euros):331.842,46

Fecha: 02/07/2026

1 día: -0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo1,65%-8,83%2,77%-3,11%-7,62%
Categoría2,35%-5,56%3,59%-0,70%-10,18%
Ranking57/10881/10564/10592/10335/97
Quintil34452

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo2,06%0,21%3,25%-5,76%-13,20%
Categoría1,88%0,58%4,03%-0,42%-6,50%
Ranking56/10872/10846/10571/10364/97
Quintil34344

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 46/105

Quintil: 3

Volatilidad: 5,24%

Ranking: 63/105

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0139222334

Fecha de constitución: 05/04/2001

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,14%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD