FRANKLIN U.S. GOVERNMENT I (MDIS) USD

Gestora: FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES FRANKLIN TEMPLETON

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA USA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,90%
• Ranking 71/136
• Fecha 24/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo son los ingresos y la seguridad del principal. El Fondo trata de alcanzar su objetivo principalmente a través de una política consistente en invertir en obligaciones de deuda emitidas o garantizadas por el gobierno de EE. UU. y sus diferentes organismos, incluida la adquisición de valores respaldados por activos y por hipotecas. El Fondo podrá invertir el 100% de sus activos en valores mobiliarios e Instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU.

Referencia: Bloomberg US Government - Intermediate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 6,835357 EUR

Patrimonio (miles de euros): 331.842,46

Fecha: 24/02/2026

1 día: 0,06%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo	0,90%	-8,83%	2,77%	-3,11%	-7,62%
Categoría	0,42%	-8,29%	5,10%	-2,19%	-0,21%
Ranking	71/136	99/133	88/133	114/130	58/123
Quintil	3	4	4	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo	0,70%	-1,12%	-8,28%	-8,89%	-12,88%
Categoría	0,30%	-1,32%	-7,94%	-6,06%	7,62%
Ranking	87/136	81/136	98/133	106/131	97/121
Quintil	4	3	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,86%

Ranking: 98/133

Quintil: 4

Volatilidad: 7,52%

Ranking: 41/133

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0139222334

Fecha de constitución: 05/04/2001

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,14%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD