FRANKLIN U.S. GOVERNMENT I (MDIS) USD

Gestora: FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES FRANKLIN TEMPLETON

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA USA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -7,48%
• Ranking 120/141
• Fecha 01/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo son los ingresos y la seguridad del principal. El Fondo trata de alcanzar su objetivo principalmente a través de una política consistente en invertir en obligaciones de deuda emitidas o garantizadas por el gobierno de EE. UU. y sus diferentes organismos, incluida la adquisición de valores respaldados por activos y por hipotecas. El Fondo podrá invertir el 100% de sus activos en valores mobiliarios e Instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU.

Referencia: Bloomberg US Government - Intermediate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 6,874781 EUR

Patrimonio (miles de euros): 331.842,46

Fecha: 01/08/2025

1 día: 1,01%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo	-7,48%	2,77%	-3,11%	-7,62%	3,05%
Categoría	-6,33%	5,10%	-2,13%	-0,35%	13,69%
Ranking	120/141	92/141	122/138	59/127	87/124
Quintil	5	4	5	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA
Fondo	3,43%	-0,28%	-6,70%	-18,10%	-15,68%
Categoría	3,35%	-0,21%	-4,01%	-9,88%	5,76%
Ranking	66/141	76/141	126/141	120/134	82/123
Quintil	3	3	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,56%

Ranking: 126/141

Quintil: 5

Volatilidad: 8,15%

Ranking: 61/141

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0139222334

Fecha de constitución: 05/04/2001

Divisa: USD

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,14%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD