FRANKLIN U.S. GOVERNMENT I (MDIS) USD
- % 20261,33%
- Ranking56/108
- Fecha15/07/2026
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo son los ingresos y la seguridad del principal. El Fondo trata de alcanzar su objetivo principalmente a través de una política consistente en invertir en obligaciones de deuda emitidas o garantizadas por el gobierno de EE. UU. y sus diferentes organismos, incluida la adquisición de valores respaldados por activos y por hipotecas. El Fondo podrá invertir el 100% de sus activos en valores mobiliarios e Instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU.
Referencia:Bloomberg US Government - Intermediate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 6,864808 EUR
Patrimonio (miles de euros):331.842,46
Fecha: 15/07/2026
1 día: 0,25%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | ||||
| Fondo | 1,33% | -8,83% | 2,77% | -3,11% |
| Categoría | 1,95% | -5,56% | 3,59% | -0,70% |
| Ranking | 56/108 | 81/105 | 64/105 | 92/103 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | ||||
| Fondo | 1,12% | 1,72% | 3,33% | -2,98% |
| Categoría | 1,13% | 1,79% | 4,07% | 1,55% |
| Ranking | 60/108 | 54/108 | 49/106 | 69/103 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 46/105
Quintil: 3
Volatilidad: 5,24%
Ranking: 63/105
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0139222334
Fecha de constitución: 05/04/2001
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
