FRANKLIN U.S. GOVERNMENT I (MDIS) USD
- % 20260,90%
- Ranking71/136
- Fecha24/02/2026
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo son los ingresos y la seguridad del principal. El Fondo trata de alcanzar su objetivo principalmente a través de una política consistente en invertir en obligaciones de deuda emitidas o garantizadas por el gobierno de EE. UU. y sus diferentes organismos, incluida la adquisición de valores respaldados por activos y por hipotecas. El Fondo podrá invertir el 100% de sus activos en valores mobiliarios e Instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU.
Referencia:Bloomberg US Government - Intermediate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 6,835357 EUR
Patrimonio (miles de euros):331.842,46
Fecha: 24/02/2026
1 día: 0,06%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | ||||
| Fondo | 0,90% | -8,83% | 2,77% | -3,11% |
| Categoría | 0,42% | -8,29% | 5,10% | -2,19% |
| Ranking | 71/136 | 99/133 | 88/133 | 114/130 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | ||||
| Fondo | 0,70% | -1,12% | -8,28% | -8,89% |
| Categoría | 0,30% | -1,32% | -7,94% | -6,06% |
| Ranking | 87/136 | 81/136 | 98/133 | 106/131 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,86%
Ranking: 98/133
Quintil: 4
Volatilidad: 7,52%
Ranking: 41/133
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0139222334
Fecha de constitución: 05/04/2001
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,14%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
