Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO SHORT TERM BOND BX

Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP

Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20260,21%
  • Ranking35/160
  • Fecha28/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad de su índice de referencia invirtiendo en títulos de deuda a corto plazo denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en instrumentos del mercado monetario, pagarés de tipo flotante y valores de renta fija (incluido al menos el 60% de su patrimonio neto en bonos gubernamentales) que tengan una calificación crediticia de grado de inversión. El vencimiento medio de la cartera del Subfondo no excederá de un año.

Referencia:€STR

Última valoración

Valor liquidativo: 149,903000 EUR

Patrimonio (miles de euros):470.619,60

Fecha: 28/01/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo0,21%2,52%3,56%3,18%0,57%
Categoría0,14%2,12%3,61%3,00%-0,45%
Ranking35/16030/15378/13758/1202/110
Quintil21331

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo0,20%0,47%2,59%9,74%11,39%
Categoría0,15%0,41%2,09%9,00%8,20%
Ranking54/16080/16025/15341/1216/107
Quintil23121

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 30/155

Quintil: 1

Volatilidad: 0,33%

Ranking: 21/155

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0145484910

Fecha de constitución: 02/04/2002

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 EUR