Informe del fondo de inversión
GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO SHORT TERM BOND BX
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20260,81%
- Ranking123/167
- Fecha08/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad de su índice de referencia invirtiendo en títulos de deuda a corto plazo denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en instrumentos del mercado monetario, pagarés de tipo flotante y valores de renta fija (incluido al menos el 60% de su patrimonio neto en bonos gubernamentales) que tengan una calificación crediticia de grado de inversión. El vencimiento medio de la cartera del Subfondo no excederá de un año.
Referencia:€STR
Última valoración
Valor liquidativo: 150,811000 EUR
Patrimonio (miles de euros):572.194,94
Fecha: 08/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,81% | 2,52% | 3,56% | 3,18% | 0,57% |
| Categoría | 0,90% | 2,08% | 3,56% | 2,98% | -0,70% |
| Ranking | 123/167 | 32/160 | 83/145 | 61/126 | 2/116 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,05% | 0,42% | 1,74% | 9,17% | 11,58% |
| Categoría | 0,19% | 0,53% | 1,69% | 8,69% | 8,81% |
| Ranking | 164/169 | 133/167 | 97/165 | 60/142 | 10/112 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 88/168
Quintil: 3
Volatilidad: 0,50%
Ranking: 50/168
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0145484910
Fecha de constitución: 02/04/2002
Divisa: EUR
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
