GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO SHORT TERM BOND BX

• % 2026 0,79%
• Ranking 122/166
• Fecha 26/06/2026

Gestora: GENERALI ASSET MANAGEMENT GENERALI GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EURO PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad de su índice de referencia invirtiendo en títulos de deuda a corto plazo denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en instrumentos del mercado monetario, pagarés de tipo flotante y valores de renta fija (incluido al menos el 60% de su patrimonio neto en bonos gubernamentales) que tengan una calificación crediticia de grado de inversión. El vencimiento medio de la cartera del Subfondo no excederá de un año.

Referencia: €STR

Última valoración

Valor liquidativo: 150,773000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 570.915,15

Fecha: 26/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	0,79%	2,52%	3,56%	3,18%
Categoría	0,84%	2,06%	3,54%	2,95%
Ranking	122/166	32/159	82/144	60/125
Quintil	4	2	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	0,19%	0,71%	1,75%	9,18%
Categoría	0,18%	0,62%	1,68%	8,65%
Ranking	74/170	56/166	96/164	61/141
Quintil	3	2	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,14%

Ranking: 100/165

Quintil: 4

Volatilidad: 0,49%

Ranking: 53/165

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0145484910

Fecha de constitución: 02/04/2002

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000,00 EUR