GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO SHORT TERM BOND BX

Gestora: GENERALI ASSET MANAGEMENT GENERALI GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EURO PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 0,63%
• Ranking 46/156
• Fecha 11/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad de su índice de referencia invirtiendo en títulos de deuda a corto plazo denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en instrumentos del mercado monetario, pagarés de tipo flotante y valores de renta fija (incluido al menos el 60% de su patrimonio neto en bonos gubernamentales) que tengan una calificación crediticia de grado de inversión. El vencimiento medio de la cartera del Subfondo no excederá de un año.

Referencia: €STR

Última valoración

Valor liquidativo: 150,537000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 451.450,34

Fecha: 11/05/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	0,63%	2,52%	3,56%	3,18%	0,57%
Categoría	0,52%	2,07%	3,51%	2,89%	-0,40%
Ranking	46/156	31/149	76/134	54/115	2/105
Quintil	2	2	3	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	0,37%	0,31%	1,94%	9,26%	11,56%
Categoría	0,18%	0,31%	1,65%	8,49%	8,48%
Ranking	2/157	86/156	62/152	53/125	6/102
Quintil	1	3	3	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,15%

Ranking: 75/152

Quintil: 3

Volatilidad: 0,48%

Ranking: 40/152

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0145484910

Fecha de constitución: 02/04/2002

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000,00 EUR