Informe del fondo de inversión
GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO SHORT TERM BOND DY
Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20251,14%
- Ranking5/161
- Fecha24/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad de su índice de referencia invirtiendo en títulos de deuda a corto plazo denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en instrumentos del mercado monetario, pagarés de tipo flotante y valores de renta fija (incluido al menos el 60% de su patrimonio neto en bonos gubernamentales) que tengan una calificación crediticia de grado de inversión. El vencimiento medio de la cartera del Subfondo no excederá de un año.
Referencia:€STR
Última valoración
Valor liquidativo: 127,898000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.370,83
Fecha: 24/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 1,14% | 2,01% | 2,55% | -0,95% | 0,75% |
| Categoría | 0,85% | 3,68% | 3,21% | -0,40% | -0,47% |
| Ranking | 5/161 | 130/141 | 106/123 | 71/111 | 8/111 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,39% | 1,02% | 2,38% | 3,83% | 6,54% |
| Categoría | 0,21% | 0,67% | 3,31% | 7,86% | 7,22% |
| Ranking | 4/163 | 5/161 | 134/144 | 101/112 | 65/105 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 134/144
Quintil: 5
Volatilidad: 0,94%
Ranking: 12/142
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0145485560
Fecha de constitución: 02/04/2002
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
