GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO SHORT TERM BOND DY

Gestora: GENERALI ASSET MANAGEMENT GENERALI GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EURO PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -1,14%
• Ranking 164/166
• Fecha 26/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad de su índice de referencia invirtiendo en títulos de deuda a corto plazo denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en instrumentos del mercado monetario, pagarés de tipo flotante y valores de renta fija (incluido al menos el 60% de su patrimonio neto en bonos gubernamentales) que tengan una calificación crediticia de grado de inversión. El vencimiento medio de la cartera del Subfondo no excederá de un año.

Referencia: €STR

Última valoración

Valor liquidativo: 125,430000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.830,52

Fecha: 26/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	-1,14%	0,33%	2,01%	2,55%	-0,95%
Categoría	0,84%	2,06%	3,54%	2,95%	-0,77%
Ranking	164/166	151/159	130/144	110/125	67/115
Quintil	5	5	5	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	0,17%	-1,17%	-1,22%	2,69%	3,19%
Categoría	0,18%	0,62%	1,68%	8,65%	8,60%
Ranking	92/170	165/166	164/164	135/141	93/113
Quintil	3	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,11%

Ranking: 164/165

Quintil: 5

Volatilidad: 2,08%

Ranking: 16/165

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0145485560

Fecha de constitución: 02/04/2002

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR