GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO SHORT TERM BOND DY

• % 2026 0,06%
• Ranking 131/154
• Fecha 25/03/2026

Gestora: GENERALI ASSET MANAGEMENT GENERALI GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EURO PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad de su índice de referencia invirtiendo en títulos de deuda a corto plazo denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en instrumentos del mercado monetario, pagarés de tipo flotante y valores de renta fija (incluido al menos el 60% de su patrimonio neto en bonos gubernamentales) que tengan una calificación crediticia de grado de inversión. El vencimiento medio de la cartera del Subfondo no excederá de un año.

Referencia: €STR

Última valoración

Valor liquidativo: 126,941000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.087,12

Fecha: 25/03/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	0,06%	0,33%	2,01%	2,55%
Categoría	0,22%	2,06%	3,53%	2,94%
Ranking	131/154	142/148	122/132	101/115
Quintil	5	5	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	-0,33%	0,11%	-0,31%	4,36%
Categoría	-0,05%	0,25%	1,69%	8,54%
Ranking	138/154	127/154	144/149	112/121
Quintil	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,02%

Ranking: 143/151

Quintil: 5

Volatilidad: 1,38%

Ranking: 10/151

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0145485560

Fecha de constitución: 02/04/2002

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR