Informe del fondo de inversión
HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY I/A (EUR)
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-7,20%
- Ranking216/300
- Fecha07/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 612,960000 EUR
Patrimonio (miles de euros):894,32
Fecha: 07/08/2025
1 día: -0,53%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -7,20% | 21,57% | 25,22% | -7,67% | 36,16% |
| Categoría | -2,04% | 14,18% | 8,64% | -1,33% | 30,58% |
| Ranking | 216/300 | 63/297 | 23/288 | 165/260 | 78/257 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -1,05% | 4,34% | 7,41% | 28,12% | 107,42% |
| Categoría | -1,27% | 4,96% | 7,46% | 19,89% | 77,87% |
| Ranking | 175/300 | 154/300 | 77/298 | 39/274 | 12/251 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 99/298
Quintil: 2
Volatilidad: 18,82%
Ranking: 43/298
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0147943103
Fecha de constitución: 10/03/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
