HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY I/A (EUR)
- % 2025-0,15%
- Ranking164/293
- Fecha18/12/2025
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 659,510000 EUR
Patrimonio (miles de euros):664,69
Fecha: 18/12/2025
1 día: 0,18%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | -0,15% | 21,57% | 25,22% | -7,67% |
| Categoría | 5,91% | 14,17% | 8,64% | -1,33% |
| Ranking | 164/293 | 59/290 | 20/281 | 162/257 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 6,57% | 3,13% | 2,18% | 52,17% |
| Categoría | 4,02% | 3,58% | 6,94% | 32,13% |
| Ranking | 15/293 | 156/293 | 134/293 | 26/280 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,48%
Ranking: 217/292
Quintil: 4
Volatilidad: 15,07%
Ranking: 102/292
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0147943103
Fecha de constitución: 10/03/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
