Informe del fondo de inversión
HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY I/A (EUR)
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-7,16%
- Ranking241/306
- Fecha01/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 613,180000 EUR
Patrimonio (miles de euros):894,62
Fecha: 01/08/2025
1 día: -2,87%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -7,16% | 21,57% | 25,22% | -7,67% | 36,16% |
| Categoría | -1,76% | 14,19% | 8,64% | -1,34% | 30,58% |
| Ranking | 241/306 | 68/303 | 23/294 | 167/266 | 78/263 |
| Quintil | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -1,27% | 5,64% | 1,06% | 31,20% | 114,95% |
| Categoría | -0,61% | 6,37% | 2,33% | 20,14% | 83,19% |
| Ranking | 230/306 | 176/306 | 126/304 | 29/280 | 11/257 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 103/304
Quintil: 2
Volatilidad: 18,82%
Ranking: 43/304
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0147943103
Fecha de constitución: 10/03/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
