Informe del fondo de inversión
HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY I/A (EUR)
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 2026-2,98%
- Ranking241/293
- Fecha19/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es la revalorización a largo plazo del capital. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 641,590000 EUR
Patrimonio (miles de euros):645,56
Fecha: 19/03/2026
1 día: 0,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -2,98% | 0,12% | 21,57% | 25,22% | -7,67% |
| Categoría | -1,23% | 6,18% | 14,18% | 8,64% | -1,33% |
| Ranking | 241/293 | 180/293 | 59/290 | 20/281 | 162/257 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | -2,94% | -2,86% | 0,71% | 45,06% | 62,77% |
| Categoría | -4,14% | -1,67% | 5,98% | 37,29% | 47,83% |
| Ranking | 59/293 | 243/293 | 240/293 | 45/283 | 37/255 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,27%
Ranking: 267/293
Quintil: 5
Volatilidad: 14,10%
Ranking: 108/293
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0147943103
Fecha de constitución: 10/03/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
