Informe del fondo de inversión

HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY R/A (EUR)

Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20262,92%
  • Ranking267/285
  • Fecha09/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es el crecimiento del capital a largo plazo mediante un proceso de inversión que incluye sistemáticamente consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.

Referencia:S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 563,870000 EUR

Patrimonio (miles de euros):54.500,73

Fecha: 09/07/2026

1 día: 0,43%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo2,92%-0,67%20,60%24,23%-8,39%
Categoría14,71%6,19%14,17%8,64%-1,33%
Ranking267/285196/28571/28225/273171/249
Quintil54214

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo3,98%4,97%8,84%35,77%54,55%
Categoría3,07%12,40%22,25%49,25%61,38%
Ranking73/288238/285244/285191/277124/248
Quintil25543

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,62%

Ranking: 263/285

Quintil: 5

Volatilidad: 5,83%

Ranking: 277/285

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0147943442

Fecha de constitución: 10/03/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD