Informe del fondo de inversión

HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY R/A (EUR)

Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20269,56%
  • Ranking294/338
  • Fecha24/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es el crecimiento del capital a largo plazo mediante un proceso de inversión que incluye sistemáticamente consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.

Referencia:S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 600,250000 EUR

Patrimonio (miles de euros):55.942,44

Fecha: 24/08/2026

1 día: 0,45%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo9,56%-0,67%20,60%24,23%-8,39%
Categoría18,40%6,01%14,27%8,67%-1,33%
Ranking294/338219/31479/29828/282179/258
Quintil54214

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo5,27%11,29%12,53%42,90%58,73%
Categoría2,42%9,09%23,31%52,25%64,01%
Ranking20/34514/341279/332175/291111/256
Quintil11543

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,87%

Ranking: 306/332

Quintil: 5

Volatilidad: 7,55%

Ranking: 273/332

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0147943442

Fecha de constitución: 10/03/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD