HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY R/A (EUR)

Gestora: NATIXIS INVESTMENT MANAGERS GROUPE BPCE

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 7,64%
• Ranking 309/345
• Fecha 11/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es el crecimiento del capital a largo plazo mediante un proceso de inversión que incluye sistemáticamente consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.

Referencia: S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 589,710000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 54.813,22

Fecha: 11/09/2026

1 día: 0,93%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	7,64%	-0,67%	20,60%	24,23%	-8,39%
Categoría	17,83%	6,01%	14,27%	8,68%	-1,34%
Ranking	309/345	225/320	79/304	28/288	179/264
Quintil	5	4	2	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	-0,53%	9,07%	10,47%	36,46%	58,93%
Categoría	-1,05%	5,84%	21,70%	48,91%	68,08%
Ranking	36/352	12/351	285/339	186/301	120/263
Quintil	1	1	5	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,07%

Ranking: 277/338

Quintil: 5

Volatilidad: 8,06%

Ranking: 251/338

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0147943442

Fecha de constitución: 10/03/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD