HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY R/A (EUR)

Gestora: NATIXIS INVESTMENT MANAGERS GROUPE BPCE

Categoría VDOS: RVI USA VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 6,23%
• Ranking 257/285
• Fecha 30/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es el crecimiento del capital a largo plazo mediante un proceso de inversión que incluye sistemáticamente consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.

Referencia: S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 582,010000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 56.233,12

Fecha: 30/07/2026

1 día: -1,49%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	6,23%	-0,67%	20,60%	24,23%	-8,39%
Categoría	15,83%	6,19%	14,17%	8,64%	-1,33%
Ranking	257/285	195/284	71/281	25/272	171/248
Quintil	5	4	2	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo	6,07%	7,76%	10,04%	34,19%	58,08%
Categoría	1,56%	9,99%	22,61%	45,43%	64,18%
Ranking	11/289	134/285	254/284	184/276	115/247
Quintil	1	3	5	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,62%

Ranking: 262/284

Quintil: 5

Volatilidad: 5,83%

Ranking: 276/284

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0147943442

Fecha de constitución: 10/03/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD