Informe del fondo de inversión

HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY R/A (EUR)

Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-0,78%
  • Ranking276/293
  • Fecha12/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es el crecimiento del capital a largo plazo mediante un proceso de inversión que incluye sistemáticamente consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.

Referencia:S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 543,620000 EUR

Patrimonio (miles de euros):59.375,04

Fecha: 12/06/2026

1 día: 0,55%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo-0,78%-0,67%20,60%24,23%-8,39%
Categoría12,09%6,18%14,18%8,64%-1,33%
Ranking276/293199/29376/29025/281171/257
Quintil54214

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo3,27%2,73%7,02%31,14%51,42%
Categoría6,12%13,40%22,57%46,08%57,56%
Ranking197/293266/293273/293204/283125/255
Quintil45543

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 277/293

Quintil: 5

Volatilidad: 5,49%

Ranking: 285/293

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0147943442

Fecha de constitución: 10/03/2006

Divisa: EUR

Fija: 1,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD