HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY R/A (EUR)
- % 20267,64%
- Ranking309/345
- Fecha11/09/2026
Gestora:NATIXIS INVESTMENT MANAGERSGROUPE BPCE
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es el crecimiento del capital a largo plazo mediante un proceso de inversión que incluye sistemáticamente consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza. El Subfondo invierte principalmente en títulos de renta variable de grandes empresas estadounidenses, definidas respecto a este fondo como aquellas cuyo valor de mercado es superior a 5.000 millones de USD y que están domiciliadas o desarrollan la parte predominante de su actividad económica en EEUU.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 589,710000 EUR
Patrimonio (miles de euros):54.813,22
Fecha: 11/09/2026
1 día: 0,93%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | 7,64% | -0,67% | 20,60% | 24,23% |
| Categoría | 17,83% | 6,01% | 14,27% | 8,68% |
| Ranking | 309/345 | 225/320 | 79/304 | 28/288 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | ||||
| Fondo | -0,53% | 9,07% | 10,47% | 36,46% |
| Categoría | -1,05% | 5,84% | 21,70% | 48,91% |
| Ranking | 36/352 | 12/351 | 285/339 | 186/301 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,07%
Ranking: 277/338
Quintil: 5
Volatilidad: 8,06%
Ranking: 251/338
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0147943442
Fecha de constitución: 10/03/2006
Divisa: EUR
Fija: 1,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
