Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND A ACC HKD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-7,30%
  • Ranking352/506
  • Fecha15/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo, y derivados relacionados con los instrumentos mencionados.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 2,536417 EUR

Patrimonio (miles de euros):69.645,94

Fecha: 15/09/2025

1 día: -0,47%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-7,30%8,87%1,84%-1,74%7,05%
Categoría-6,53%7,65%-1,09%-3,81%9,91%
Ranking352/506219/498135/49388/472122/438
Quintil43212

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-0,28%-0,19%-3,02%-3,73%5,48%
Categoría0,07%-0,46%-2,82%-6,34%5,81%
Ranking391/508330/508304/498251/481127/407
Quintil44432

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,11%

Ranking: 280/498

Quintil: 3

Volatilidad: 7,49%

Ranking: 266/498

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0149525270

Fecha de constitución: 12/08/2002

Divisa: HKD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD