Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND A ACC HKD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,69%
  • Ranking160/493
  • Fecha20/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo, y derivados relacionados con los instrumentos mencionados.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 2,609686 EUR

Patrimonio (miles de euros):68.783,11

Fecha: 20/03/2026

1 día: -0,80%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo1,69%-6,20%8,87%1,84%-1,74%
Categoría1,05%-6,46%7,69%-1,09%-3,82%
Ranking160/493299/480203/473123/46885/451
Quintil24321

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo1,40%1,51%-2,14%3,74%8,72%
Categoría0,20%1,17%-2,82%-0,16%4,20%
Ranking116/493166/493310/482203/46879/425
Quintil22431

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,58%

Ranking: 386/482

Quintil: 5

Volatilidad: 7,41%

Ranking: 259/482

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0149525270

Fecha de constitución: 12/08/2002

Divisa: HKD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD