Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND A ACC HKD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-6,70%
  • Ranking296/483
  • Fecha16/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo, y derivados relacionados con los instrumentos mencionados.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 2,552806 EUR

Patrimonio (miles de euros):72.583,71

Fecha: 16/12/2025

1 día: -0,21%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-6,70%8,87%1,84%-1,74%7,05%
Categoría-7,15%7,69%-1,11%-3,84%9,90%
Ranking296/483204/476123/47185/454113/421
Quintil43212

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-0,78%1,00%-6,23%2,52%8,30%
Categoría-1,42%-0,48%-6,87%-1,11%4,47%
Ranking193/496133/496287/483188/47175/414
Quintil22321

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,31%

Ranking: 273/484

Quintil: 3

Volatilidad: 7,10%

Ranking: 248/484

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0149525270

Fecha de constitución: 12/08/2002

Divisa: HKD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD