SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND A ACC HKD
- % 2025-7,17%
- Ranking342/502
- Fecha02/10/2025
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo, y derivados relacionados con los instrumentos mencionados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 2,539975 EUR
Patrimonio (miles de euros):70.129,02
Fecha: 02/10/2025
1 día: -0,17%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | -7,17% | 8,87% | 1,84% | -1,74% |
| Categoría | -6,53% | 7,65% | -1,10% | -3,80% |
| Ranking | 342/502 | 216/494 | 132/489 | 88/468 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | -0,51% | 1,10% | -3,12% | -5,27% |
| Categoría | -0,02% | 0,56% | -3,33% | -6,17% |
| Ranking | 377/515 | 303/515 | 263/494 | 285/479 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,15%
Ranking: 239/494
Quintil: 3
Volatilidad: 7,49%
Ranking: 254/494
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0149525270
Fecha de constitución: 12/08/2002
Divisa: HKD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
