SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND A ACC HKD
- % 20262,21%
- Ranking223/493
- Fecha06/03/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo, y derivados relacionados con los instrumentos mencionados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 2,623097 EUR
Patrimonio (miles de euros):69.033,20
Fecha: 06/03/2026
1 día: 0,50%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | 2,21% | -6,20% | 8,87% | 1,84% |
| Categoría | 1,91% | -6,46% | 7,69% | -1,09% |
| Ranking | 223/493 | 299/480 | 203/473 | 123/468 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | 2,79% | 1,58% | -1,77% | 5,59% |
| Categoría | 1,86% | 1,50% | -2,36% | 0,65% |
| Ranking | 41/493 | 250/493 | 299/482 | 169/468 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,58%
Ranking: 386/482
Quintil: 5
Volatilidad: 7,41%
Ranking: 259/482
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0149525270
Fecha de constitución: 12/08/2002
Divisa: HKD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
