SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND A ACC HKD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI CHINA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -0,79%
• Ranking 183/198
• Fecha 11/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo, y derivados relacionados con los instrumentos mencionados.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 2,546126 EUR

Patrimonio (miles de euros): 64.893,77

Fecha: 11/09/2026

1 día: -0,06%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA
Fondo	-0,79%	-6,20%	8,87%	1,84%	-1,74%
Categoría	6,05%	-6,67%	10,04%	-1,98%	-1,94%
Ranking	183/198	96/185	107/177	20/173	58/160
Quintil	5	3	4	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA
Fondo	-1,07%	-1,70%	-0,34%	2,55%	4,76%
Categoría	-0,02%	0,96%	6,97%	9,59%	10,93%
Ranking	190/198	191/198	172/197	135/164	81/155
Quintil	5	5	5	5	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,04%

Ranking: 175/197

Quintil: 5

Volatilidad: 5,25%

Ranking: 19/197

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0149525270

Fecha de constitución: 12/08/2002

Divisa: HKD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD