SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND A ACC HKD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI CHINA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 3,17%
• Ranking 145/198
• Fecha 03/11/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo, y derivados relacionados con los instrumentos mencionados.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 2,647668 EUR

Patrimonio (miles de euros): 65.197,36

Fecha: 03/11/2026

1 día: 0,42%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA
Fondo	3,17%	-6,20%	8,87%	1,84%	-1,74%
Categoría	10,05%	-6,67%	10,04%	-1,98%	-1,94%
Ranking	145/198	96/185	107/177	20/173	58/160
Quintil	4	3	4	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA
Fondo	1,61%	2,69%	1,71%	6,57%	7,94%
Categoría	1,30%	3,95%	8,97%	13,52%	12,08%
Ranking	68/198	102/198	156/197	141/177	85/160
Quintil	2	3	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 154/197

Quintil: 4

Volatilidad: 5,58%

Ranking: 19/197

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0149525270

Fecha de constitución: 12/08/2002

Divisa: HKD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD