SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND A ACC HKD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI CHINA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,77%
• Ranking 170/188
• Fecha 12/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo, y derivados relacionados con los instrumentos mencionados.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 2,586299 EUR

Patrimonio (miles de euros): 68.329,64

Fecha: 12/06/2026

1 día: -0,15%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA
Fondo	0,77%	-6,20%	8,87%	1,84%	-1,74%
Categoría	4,94%	-6,70%	10,06%	-2,03%	-1,93%
Ranking	170/188	89/177	102/168	17/168	56/157
Quintil	5	3	4	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA
Fondo	0,93%	-1,42%	2,66%	3,86%	9,00%
Categoría	1,85%	1,65%	6,14%	6,81%	13,11%
Ranking	138/188	178/188	152/188	121/168	58/150
Quintil	4	5	5	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,00%

Ranking: 171/188

Quintil: 5

Volatilidad: 5,93%

Ranking: 31/188

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0149525270

Fecha de constitución: 12/08/2002

Divisa: HKD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD