SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND A ACC HKD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,54%
• Ranking 283/491
• Fecha 23/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo, y derivados relacionados con los instrumentos mencionados.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 2,580197 EUR

Patrimonio (miles de euros): 69.257,54

Fecha: 23/04/2026

1 día: 0,28%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	0,54%	-6,20%	8,87%	1,84%	-1,74%
Categoría	0,72%	-6,46%	7,69%	-1,09%	-3,82%
Ranking	283/491	299/480	203/473	123/468	85/451
Quintil	3	4	3	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-0,57%	0,81%	1,53%	5,29%	8,85%
Categoría	0,46%	0,83%	1,00%	1,29%	4,63%
Ranking	467/491	179/491	299/480	219/466	88/424
Quintil	5	2	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,18%

Ranking: 319/482

Quintil: 4

Volatilidad: 7,16%

Ranking: 245/482

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0149525270

Fecha de constitución: 12/08/2002

Divisa: HKD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD