SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND A ACC HKD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 2,21%
• Ranking 223/493
• Fecha 06/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo, y derivados relacionados con los instrumentos mencionados.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 2,623097 EUR

Patrimonio (miles de euros): 69.033,20

Fecha: 06/03/2026

1 día: 0,50%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	2,21%	-6,20%	8,87%	1,84%	-1,74%
Categoría	1,91%	-6,46%	7,69%	-1,09%	-3,82%
Ranking	223/493	299/480	203/473	123/468	85/451
Quintil	3	4	3	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	2,79%	1,58%	-1,77%	5,59%	9,51%
Categoría	1,86%	1,50%	-2,36%	0,65%	5,27%
Ranking	41/493	250/493	299/482	169/468	84/425
Quintil	1	3	4	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,58%

Ranking: 386/482

Quintil: 5

Volatilidad: 7,41%

Ranking: 259/482

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0149525270

Fecha de constitución: 12/08/2002

Divisa: HKD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD