Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND C ACC HKD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-6,19%
  • Ranking279/483
  • Fecha15/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo, y derivados relacionados con los instrumentos mencionados.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 2,775273 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.068,46

Fecha: 15/12/2025

1 día: -0,16%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-6,19%9,25%2,19%-1,40%7,43%
Categoría-7,01%7,69%-1,11%-3,84%9,90%
Ranking279/483191/476106/47176/454107/421
Quintil33212

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo-0,54%0,95%-5,63%3,82%10,01%
Categoría-1,27%-0,46%-6,61%-0,88%4,35%
Ranking144/496133/496270/483167/47164/414
Quintil22321

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,28%

Ranking: 260/484

Quintil: 3

Volatilidad: 7,10%

Ranking: 247/484

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0149525437

Fecha de constitución: 12/08/2002

Divisa: HKD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD