SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND C ACC HKD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -0,04%
• Ranking 309/491
• Fecha 15/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo, y derivados relacionados con los instrumentos mencionados.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 2,783409 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.894,32

Fecha: 15/04/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-0,04%	-5,87%	9,25%	2,19%	-1,40%
Categoría	0,23%	-6,46%	7,69%	-1,09%	-3,82%
Ranking	309/491	285/480	190/473	106/468	76/451
Quintil	4	3	3	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-2,74%	-1,00%	0,90%	5,90%	9,45%
Categoría	-1,69%	-0,49%	0,55%	0,69%	3,97%
Ranking	451/491	286/491	316/480	181/466	75/424
Quintil	5	3	4	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,15%

Ranking: 304/482

Quintil: 4

Volatilidad: 7,17%

Ranking: 244/482

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0149525437

Fecha de constitución: 12/08/2002

Divisa: HKD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD