SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND C ACC HKD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -5,07%
• Ranking 226/512
• Fecha 08/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo, y derivados relacionados con los instrumentos mencionados.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 2,808328 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.232,93

Fecha: 08/05/2025

1 día: 0,68%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-5,07%	9,25%	2,19%	-1,40%	7,43%
Categoría	-5,17%	7,65%	-1,09%	-3,81%	9,91%
Ranking	226/512	208/506	119/501	78/474	117/440
Quintil	3	3	2	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-2,52%	-5,85%	1,40%	2,98%	1,56%
Categoría	-0,80%	-5,80%	0,83%	-3,78%	2,75%
Ranking	474/514	226/514	201/504	105/484	175/398
Quintil	5	3	2	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,08%

Ranking: 255/506

Quintil: 3

Volatilidad: 6,96%

Ranking: 281/506

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0149525437

Fecha de constitución: 12/08/2002

Divisa: HKD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD