SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND C ACC HKD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,54%
• Ranking 275/497
• Fecha 08/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo, y derivados relacionados con los instrumentos mencionados.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 2,799574 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.073,57

Fecha: 08/01/2026

1 día: 0,04%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	0,54%	-5,87%	9,25%	2,19%	-1,40%
Categoría	0,56%	-6,46%	7,69%	-1,11%	-3,84%
Ranking	275/497	287/484	191/477	106/472	76/455
Quintil	3	3	3	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-0,01%	0,51%	-6,02%	3,81%	11,83%
Categoría	0,32%	0,05%	-6,68%	-2,26%	5,35%
Ranking	422/497	185/497	288/484	161/472	64/419
Quintil	5	2	3	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,48%

Ranking: 291/485

Quintil: 3

Volatilidad: 6,97%

Ranking: 219/484

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0149525437

Fecha de constitución: 12/08/2002

Divisa: HKD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD