SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND C ACC HKD
- % 20260,46%
- Ranking175/188
- Fecha01/06/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI CHINARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo, y derivados relacionados con los instrumentos mencionados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 2,797460 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.016,60
Fecha: 01/06/2026
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | ||||
| Fondo | 0,46% | -5,87% | 9,25% | 2,19% |
| Categoría | 4,43% | -6,70% | 10,06% | -2,03% |
| Ranking | 175/188 | 85/177 | 93/168 | 16/168 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | ||||
| Fondo | 0,17% | 0,23% | 0,16% | 3,74% |
| Categoría | 1,62% | 3,03% | 3,73% | 5,66% |
| Ranking | 176/188 | 157/188 | 168/188 | 118/168 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,03%
Ranking: 166/188
Quintil: 5
Volatilidad: 5,93%
Ranking: 30/188
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0149525437
Fecha de constitución: 12/08/2002
Divisa: HKD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
