SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND C ACC HKD
- % 20260,54%
- Ranking275/497
- Fecha08/01/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo, y derivados relacionados con los instrumentos mencionados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 2,799574 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.073,57
Fecha: 08/01/2026
1 día: 0,04%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | 0,54% | -5,87% | 9,25% | 2,19% |
| Categoría | 0,56% | -6,46% | 7,69% | -1,11% |
| Ranking | 275/497 | 287/484 | 191/477 | 106/472 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | -0,01% | 0,51% | -6,02% | 3,81% |
| Categoría | 0,32% | 0,05% | -6,68% | -2,26% |
| Ranking | 422/497 | 185/497 | 288/484 | 161/472 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,48%
Ranking: 291/485
Quintil: 3
Volatilidad: 6,97%
Ranking: 219/484
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0149525437
Fecha de constitución: 12/08/2002
Divisa: HKD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
