Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND A1 ACC HKD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,59%
  • Ranking171/493
  • Fecha20/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo, y derivados relacionados con los instrumentos mencionados.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 2,350135 EUR

Patrimonio (miles de euros):46.641,48

Fecha: 20/03/2026

1 día: -0,80%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo1,59%-6,62%8,38%1,38%-2,18%
Categoría1,05%-6,46%7,69%-1,09%-3,82%
Ranking171/493313/480217/473153/46897/451
Quintil24322

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo1,37%1,40%-2,57%2,35%6,30%
Categoría0,20%1,17%-2,82%-0,16%4,20%
Ranking118/493182/493324/482243/46893/425
Quintil22432

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,62%

Ranking: 391/482

Quintil: 5

Volatilidad: 7,41%

Ranking: 260/482

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0149539909

Fecha de constitución: 12/08/2002

Divisa: HKD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD