SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND A1 ACC HKD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI CHINA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,97%
• Ranking 170/198
• Fecha 23/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo, y derivados relacionados con los instrumentos mencionados.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 2,358947 EUR

Patrimonio (miles de euros): 34.679,42

Fecha: 23/10/2026

1 día: 0,25%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA
Fondo	1,97%	-6,62%	8,38%	1,38%	-2,18%
Categoría	10,11%	-6,67%	10,04%	-1,98%	-1,94%
Ranking	170/198	105/185	115/177	26/173	65/160
Quintil	5	3	4	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA
Fondo	2,08%	0,51%	0,79%	4,40%	5,10%
Categoría	2,22%	3,18%	9,91%	13,10%	12,96%
Ranking	78/198	158/198	170/197	153/177	104/160
Quintil	2	4	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,07%

Ranking: 169/197

Quintil: 5

Volatilidad: 5,24%

Ranking: 26/197

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0149539909

Fecha de constitución: 12/08/2002

Divisa: HKD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD