SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND A1 ACC HKD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI CHINA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,09%
• Ranking 178/188
• Fecha 05/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo, y derivados relacionados con los instrumentos mencionados.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 2,315567 EUR

Patrimonio (miles de euros): 42.664,35

Fecha: 05/06/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA
Fondo	0,09%	-6,62%	8,38%	1,38%	-2,18%
Categoría	4,59%	-6,70%	10,06%	-2,03%	-1,93%
Ranking	178/188	97/177	109/168	23/168	62/157
Quintil	5	3	4	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA
Fondo	0,00%	-1,50%	0,23%	1,13%	6,30%
Categoría	1,67%	2,03%	4,35%	5,73%	12,98%
Ranking	179/188	178/188	172/188	132/168	74/150
Quintil	5	5	5	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,04%

Ranking: 177/188

Quintil: 5

Volatilidad: 5,93%

Ranking: 32/188

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0149539909

Fecha de constitución: 12/08/2002

Divisa: HKD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD