SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND A1 ACC HKD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,30%
• Ranking 318/497
• Fecha 12/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo, y derivados relacionados con los instrumentos mencionados.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 2,320374 EUR

Patrimonio (miles de euros): 50.330,48

Fecha: 12/01/2026

1 día: -0,44%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	0,30%	-6,62%	8,38%	1,38%	-2,18%
Categoría	0,38%	-6,46%	7,69%	-1,11%	-3,84%
Ranking	318/497	315/484	218/477	153/472	98/455
Quintil	4	4	3	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	0,44%	-0,43%	-6,77%	2,78%	6,50%
Categoría	0,89%	-0,64%	-6,58%	-1,71%	4,76%
Ranking	367/497	312/497	323/484	180/472	102/420
Quintil	4	4	4	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,55%

Ranking: 316/485

Quintil: 4

Volatilidad: 6,96%

Ranking: 223/484

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0149539909

Fecha de constitución: 12/08/2002

Divisa: HKD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD