SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND A1 ACC HKD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI ASIA/OCEANÍA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,40%
• Ranking 296/491
• Fecha 23/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo, y derivados relacionados con los instrumentos mencionados.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 2,322609 EUR

Patrimonio (miles de euros): 44.245,75

Fecha: 23/04/2026

1 día: 0,28%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	0,40%	-6,62%	8,38%	1,38%	-2,18%
Categoría	0,72%	-6,46%	7,69%	-1,09%	-3,82%
Ranking	296/491	313/480	217/473	153/468	97/451
Quintil	4	4	3	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo	-0,61%	0,70%	1,07%	3,87%	6,43%
Categoría	0,46%	0,83%	1,00%	1,29%	4,63%
Ranking	469/491	196/491	310/480	254/466	116/424
Quintil	5	2	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,22%

Ranking: 328/482

Quintil: 4

Volatilidad: 7,16%

Ranking: 247/482

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0149539909

Fecha de constitución: 12/08/2002

Divisa: HKD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD