SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND A1 ACC HKD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RFI CHINA RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -0,90%
• Ranking 184/198
• Fecha 08/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo, y derivados relacionados con los instrumentos mencionados.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 2,292529 EUR

Patrimonio (miles de euros): 37.265,99

Fecha: 08/09/2026

1 día: 0,03%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA
Fondo	-0,90%	-6,62%	8,38%	1,38%	-2,18%
Categoría	5,94%	-6,67%	10,04%	-1,98%	-1,94%
Ranking	184/198	105/185	115/177	26/173	65/160
Quintil	5	3	4	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA
Fondo	-1,16%	-1,62%	-0,18%	1,25%	2,56%
Categoría	-0,07%	0,86%	7,16%	9,83%	10,99%
Ranking	193/198	190/198	174/197	143/164	100/155
Quintil	5	5	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,00%

Ranking: 177/197

Quintil: 5

Volatilidad: 5,25%

Ranking: 20/197

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0149539909

Fecha de constitución: 12/08/2002

Divisa: HKD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD