SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND A1 ACC HKD
- % 20260,30%
- Ranking318/497
- Fecha12/01/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo, y derivados relacionados con los instrumentos mencionados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 2,320374 EUR
Patrimonio (miles de euros):50.330,48
Fecha: 12/01/2026
1 día: -0,44%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | 0,30% | -6,62% | 8,38% | 1,38% |
| Categoría | 0,38% | -6,46% | 7,69% | -1,11% |
| Ranking | 318/497 | 315/484 | 218/477 | 153/472 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | ||||
| Fondo | 0,44% | -0,43% | -6,77% | 2,78% |
| Categoría | 0,89% | -0,64% | -6,58% | -1,71% |
| Ranking | 367/497 | 312/497 | 323/484 | 180/472 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,55%
Ranking: 316/485
Quintil: 4
Volatilidad: 6,96%
Ranking: 223/484
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0149539909
Fecha de constitución: 12/08/2002
Divisa: HKD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
