SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND A1 ACC HKD
- % 20260,09%
- Ranking178/188
- Fecha05/06/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI CHINARENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en HKD emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo, y derivados relacionados con los instrumentos mencionados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 2,315567 EUR
Patrimonio (miles de euros):42.664,35
Fecha: 05/06/2026
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | ||||
| Fondo | 0,09% | -6,62% | 8,38% | 1,38% |
| Categoría | 4,59% | -6,70% | 10,06% | -2,03% |
| Ranking | 178/188 | 97/177 | 109/168 | 23/168 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI CHINA | ||||
| Fondo | 0,00% | -1,50% | 0,23% | 1,13% |
| Categoría | 1,67% | 2,03% | 4,35% | 5,73% |
| Ranking | 179/188 | 178/188 | 172/188 | 132/168 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,04%
Ranking: 177/188
Quintil: 5
Volatilidad: 5,93%
Ranking: 32/188
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0149539909
Fecha de constitución: 12/08/2002
Divisa: HKD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
