Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EURO BOND A1 ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-0,97%
  • Ranking349/516
  • Fecha18/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice Bloomberg EURO Aggregate, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en euros emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo.

Referencia:Bloomberg Euro Aggregate

Última valoración

Valor liquidativo: 17,547253 EUR

Patrimonio (miles de euros):669,41

Fecha: 18/08/2026

1 día: -0,34%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo-0,97%1,17%1,89%6,05%-20,85%
Categoría0,00%1,56%3,62%6,24%-11,84%
Ranking349/516270/491300/473257/445397/420
Quintil43435

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo-0,49%-0,01%-0,58%8,18%-16,92%
Categoría-0,22%0,38%0,78%10,39%-2,72%
Ranking366/525399/524328/509270/464359/414
Quintil44435

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,00%

Ranking: 267/509

Quintil: 3

Volatilidad: 3,99%

Ranking: 279/509

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0150927696

Fecha de constitución: 04/07/2002

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD