Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EURO BOND A1 ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20250,86%
  • Ranking523/826
  • Fecha09/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice Bloomberg EURO Aggregate, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en euros emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo.

Referencia:Bloomberg Euro Aggregate

Última valoración

Valor liquidativo: 17,664045 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.478,91

Fecha: 09/07/2025

1 día: 0,20%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,86%1,89%6,05%-20,85%-3,77%
Categoría1,02%3,32%5,91%-10,28%-0,14%
Ranking523/826518/778335/729649/691585/659
Quintil44355

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,41%1,82%3,66%0,69%-14,71%
Categoría0,18%1,32%3,98%6,69%1,01%
Ranking190/842283/838452/805533/692566/636
Quintil22345

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 439/813

Quintil: 3

Volatilidad: 3,77%

Ranking: 379/807

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0150927696

Fecha de constitución: 04/07/2002

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD