SCHRODER ISF EURO BOND A1 ACC USD
- % 2026-1,37%
- Ranking334/517
- Fecha03/09/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice Bloomberg EURO Aggregate, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en euros emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 17,475850 EUR
Patrimonio (miles de euros):666,45
Fecha: 03/09/2026
1 día: 0,33%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -1,37% | 1,17% | 1,89% | 6,05% |
| Categoría | -0,30% | 1,56% | 3,62% | 6,24% |
| Ranking | 334/517 | 270/492 | 301/474 | 257/446 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -0,91% | -1,35% | -0,62% | 6,35% |
| Categoría | -0,48% | -0,54% | 0,53% | 9,43% |
| Ranking | 306/527 | 378/527 | 287/513 | 292/465 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,06%
Ranking: 328/513
Quintil: 4
Volatilidad: 4,04%
Ranking: 259/513
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0150927696
Fecha de constitución: 04/07/2002
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
