SCHRODER ISF EURO BOND A1 ACC USD
- % 2026-0,61%
- Ranking307/457
- Fecha21/07/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice Bloomberg EURO Aggregate, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en euros emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 17,610615 EUR
Patrimonio (miles de euros):705,79
Fecha: 21/07/2026
1 día: -0,13%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -0,61% | 1,17% | 1,89% | 6,05% |
| Categoría | 0,13% | 1,54% | 3,66% | 6,21% |
| Ranking | 307/457 | 252/448 | 276/441 | 238/425 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -1,09% | -0,50% | -0,46% | 7,31% |
| Categoría | -0,42% | 0,11% | 0,76% | 10,13% |
| Ranking | 404/457 | 329/457 | 267/453 | 263/433 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 229/451
Quintil: 3
Volatilidad: 3,57%
Ranking: 261/451
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0150927696
Fecha de constitución: 04/07/2002
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
