SCHRODER ISF EURO BOND A1 ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 0,80%
• Ranking 585/828
• Fecha 19/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice Bloomberg EURO Aggregate, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en euros emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo.

Referencia: Bloomberg Euro Aggregate

Última valoración

Valor liquidativo: 17,652814 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.452,97

Fecha: 19/06/2025

1 día: 0,07%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,80%	1,89%	6,05%	-20,85%	-3,77%
Categoría	1,01%	3,32%	5,91%	-10,28%	-0,14%
Ranking	585/828	519/779	335/730	650/692	586/660
Quintil	4	4	3	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,96%	2,13%	3,68%	2,51%	-14,57%
Categoría	0,46%	1,47%	4,07%	7,85%	1,34%
Ranking	70/844	224/839	448/804	565/692	572/635
Quintil	1	2	3	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 483/809

Quintil: 3

Volatilidad: 3,77%

Ranking: 378/809

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0150927696

Fecha de constitución: 04/07/2002

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD