SCHRODER ISF EURO BOND A1 ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RF EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -0,61%
• Ranking 307/457
• Fecha 21/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice Bloomberg EURO Aggregate, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en euros emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo.

Referencia: Bloomberg Euro Aggregate

Última valoración

Valor liquidativo: 17,610615 EUR

Patrimonio (miles de euros): 705,79

Fecha: 21/07/2026

1 día: -0,13%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	-0,61%	1,17%	1,89%	6,05%	-20,85%
Categoría	0,13%	1,54%	3,66%	6,21%	-11,84%
Ranking	307/457	252/448	276/441	238/425	388/408
Quintil	4	3	4	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	-1,09%	-0,50%	-0,46%	7,31%	-16,22%
Categoría	-0,42%	0,11%	0,76%	10,13%	-2,17%
Ranking	404/457	329/457	267/453	263/433	355/409
Quintil	5	4	3	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,13%

Ranking: 229/451

Quintil: 3

Volatilidad: 3,57%

Ranking: 261/451

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0150927696

Fecha de constitución: 04/07/2002

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD