SCHRODER ISF EURO BOND A1 ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,10%
• Ranking 663/836
• Fecha 08/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice Bloomberg EURO Aggregate, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en euros emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo.

Referencia: Bloomberg Euro Aggregate

Última valoración

Valor liquidativo: 17,736531 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.066,58

Fecha: 08/01/2026

1 día: -0,30%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,10%	1,17%	1,89%	6,05%	-20,85%
Categoría	0,20%	1,89%	3,50%	5,98%	-10,28%
Ranking	663/836	501/807	499/758	330/709	631/673
Quintil	4	4	4	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,32%	0,06%	2,04%	7,41%	-16,95%
Categoría	0,38%	0,42%	2,50%	10,70%	0,33%
Ranking	489/834	625/832	490/809	438/700	564/633
Quintil	3	4	4	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,10%

Ranking: 503/809

Quintil: 4

Volatilidad: 2,56%

Ranking: 316/809

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0150927696

Fecha de constitución: 04/07/2002

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD