SCHRODER ISF EURO BOND A1 ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 1,65%
• Ranking 149/822
• Fecha 23/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice Bloomberg EURO Aggregate, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable denominados en euros emitidos por gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo.

Referencia: Bloomberg Euro Aggregate

Última valoración

Valor liquidativo: 18,010777 EUR

Patrimonio (miles de euros): 844,23

Fecha: 23/02/2026

1 día: 0,14%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	1,65%	1,17%	1,89%	6,05%	-20,85%
Categoría	0,93%	1,89%	3,49%	5,98%	-10,26%
Ranking	149/822	492/795	493/746	322/699	622/663
Quintil	1	4	4	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	1,26%	1,34%	2,64%	10,95%	-14,12%
Categoría	0,65%	0,89%	2,39%	11,53%	1,95%
Ranking	104/822	220/820	340/801	307/698	556/628
Quintil	1	2	3	3	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,18%

Ranking: 403/800

Quintil: 3

Volatilidad: 2,61%

Ranking: 328/800

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0150927696

Fecha de constitución: 04/07/2002

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD