Informe del fondo de inversión

GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO BASE USD DIS

Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,98%
  • Ranking114/389
  • Fecha18/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores con garantía hipotecaria y en valores con garantía de activos estadounidenses.

Referencia:Bloomberg US Securitised Index (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 1,675881 EUR

Patrimonio (miles de euros):463,80

Fecha: 18/08/2026

1 día: 0,15%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo0,98%-7,80%4,68%-2,96%-9,19%
Categoría0,79%-4,64%7,09%2,97%-8,68%
Ranking114/389278/370208/336294/304105/291
Quintil24452

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo-1,72%0,62%0,84%-2,61%-13,45%
Categoría-1,45%0,56%2,08%7,06%-1,51%
Ranking217/394126/394206/386262/329217/287
Quintil32344

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,01%

Ranking: 246/382

Quintil: 4

Volatilidad: 7,58%

Ranking: 16/382

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0154844384

Fecha de constitución: 30/09/2002

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD