GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO BASE USD DIS
- % 2025-6,64%
- Ranking241/397
- Fecha06/08/2025
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores con garantía hipotecaria y en valores con garantía de activos estadounidenses.
Referencia:Bloomberg US Securitised Index (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 1,680455 EUR
Patrimonio (miles de euros):493,94
Fecha: 06/08/2025
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | ||||
| Fondo | -6,64% | 4,68% | -2,96% | -9,19% |
| Categoría | -5,53% | 7,58% | 2,60% | -6,87% |
| Ranking | 241/397 | 248/394 | 332/349 | 152/336 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | ||||
| Fondo | 2,59% | 0,16% | -6,42% | -15,29% |
| Categoría | 2,16% | 0,34% | -1,22% | -2,33% |
| Ranking | 114/397 | 256/397 | 361/396 | 319/344 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,43%
Ranking: 342/396
Quintil: 5
Volatilidad: 8,99%
Ranking: 104/396
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0154844384
Fecha de constitución: 30/09/2002
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
