GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO BASE USD DIS

• % 2026 1,25%
• Ranking 195/388
• Fecha 13/10/2026

Gestora: GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT GOLDMAN SACHS

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA USA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores con garantía hipotecaria y en valores con garantía de activos estadounidenses.

Referencia: Bloomberg US Securitised Index (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 1,680372 EUR

Patrimonio (miles de euros): 459,34

Fecha: 13/10/2026

1 día: 0,70%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo	1,25%	-7,80%	4,68%	-2,96%
Categoría	1,96%	-4,64%	7,09%	2,97%
Ranking	195/388	278/369	208/335	293/303
Quintil	3	4	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo	1,45%	-1,56%	-2,32%	-3,36%
Categoría	2,17%	-0,06%	0,97%	6,86%
Ranking	231/395	243/395	243/387	268/331
Quintil	3	4	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,15%

Ranking: 220/387

Quintil: 3

Volatilidad: 7,77%

Ranking: 12/387

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0154844384

Fecha de constitución: 30/09/2002

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD