GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO BASE USD DIS
- % 20261,00%
- Ranking121/392
- Fecha19/02/2026
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores con garantía hipotecaria y en valores con garantía de activos estadounidenses.
Referencia:Bloomberg US Securitised Index (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 1,676168 EUR
Patrimonio (miles de euros):482,06
Fecha: 19/02/2026
1 día: 0,78%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | ||||
| Fondo | 1,00% | -7,80% | 4,68% | -2,96% |
| Categoría | 0,88% | -5,00% | 7,58% | 2,60% |
| Ranking | 121/392 | 296/398 | 238/380 | 327/339 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | ||||
| Fondo | -0,65% | -2,44% | -6,97% | -6,27% |
| Categoría | -0,21% | 0,23% | -4,52% | 4,22% |
| Ranking | 311/392 | 372/392 | 288/389 | 280/340 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,80%
Ranking: 301/398
Quintil: 4
Volatilidad: 9,04%
Ranking: 20/398
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0154844384
Fecha de constitución: 30/09/2002
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
