GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO BASE USD DIS

Gestora: GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT GOLDMAN SACHS

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA USA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,90%
• Ranking 117/389
• Fecha 27/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores con garantía hipotecaria y en valores con garantía de activos estadounidenses.

Referencia: Bloomberg US Securitised Index (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 1,674538 EUR

Patrimonio (miles de euros): 463,40

Fecha: 27/08/2026

1 día: 0,21%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo	0,90%	-7,80%	4,68%	-2,96%	-9,19%
Categoría	0,61%	-4,64%	7,09%	2,97%	-8,68%
Ranking	117/389	278/370	208/336	294/304	105/291
Quintil	2	4	4	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo	-1,69%	-0,07%	-0,45%	-3,22%	-13,24%
Categoría	-1,47%	-0,25%	0,97%	5,98%	-1,48%
Ranking	213/394	103/394	247/388	252/329	219/287
Quintil	3	2	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,01%

Ranking: 246/382

Quintil: 4

Volatilidad: 7,58%

Ranking: 16/382

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0154844384

Fecha de constitución: 30/09/2002

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD