GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO BASE USD DIS

Gestora: GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT GOLDMAN SACHS

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA USA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,14%
• Ranking 133/346
• Fecha 28/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores con garantía hipotecaria y en valores con garantía de activos estadounidenses.

Referencia: Bloomberg US Securitised Index (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 1,678575 EUR

Patrimonio (miles de euros): 463,85

Fecha: 28/05/2026

1 día: 0,17%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo	1,14%	-7,80%	4,68%	-2,96%	-9,19%
Categoría	1,04%	-4,61%	7,04%	2,91%	-8,58%
Ranking	133/346	263/355	210/338	283/293	101/280
Quintil	2	4	4	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo	0,03%	0,08%	0,51%	-4,52%	-10,21%
Categoría	0,53%	0,24%	2,23%	5,79%	3,10%
Ranking	288/346	181/337	229/344	251/302	207/272
Quintil	5	3	4	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,09%

Ranking: 262/355

Quintil: 4

Volatilidad: 7,30%

Ranking: 18/355

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0154844384

Fecha de constitución: 30/09/2002

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD