Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO I USD DIS
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 20260,90%
- Ranking34/347
- Fecha11/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores con garantía hipotecaria y en valores con garantía de activos estadounidenses.
Referencia:Bloomberg US Securitised Index (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 7,505312 EUR
Patrimonio (miles de euros):3,00
Fecha: 11/05/2026
1 día: 0,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 0,90% | -7,89% | 4,25% | -2,56% | -9,23% |
| Categoría | -0,04% | -4,61% | 7,04% | 2,91% | -8,58% |
| Ranking | 34/347 | 263/349 | 217/332 | 276/293 | 102/280 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | -0,23% | 1,49% | -1,52% | -6,78% | -10,71% |
| Categoría | -0,21% | 0,50% | 0,85% | 4,22% | 2,42% |
| Ranking | 183/347 | 14/338 | 254/345 | 282/309 | 214/279 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,07%
Ranking: 254/349
Quintil: 4
Volatilidad: 7,37%
Ranking: 15/349
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0154845191
Fecha de constitución: 30/09/2002
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
