GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO I USD DIS

Gestora: GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT GOLDMAN SACHS

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA USA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 4,16%
• Ranking 67/388
• Fecha 02/11/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores con garantía hipotecaria y en valores con garantía de activos estadounidenses.

Referencia: Bloomberg US Securitised Index (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 7,747860 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3,10

Fecha: 02/11/2026

1 día: -0,42%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo	4,16%	-7,89%	4,25%	-2,56%	-9,23%
Categoría	2,91%	-4,64%	7,09%	2,97%	-8,68%
Ranking	67/388	281/369	219/335	286/303	106/290
Quintil	1	4	4	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo	2,56%	2,16%	-0,65%	-0,24%	-12,04%
Categoría	1,68%	1,64%	1,77%	8,78%	0,37%
Ranking	66/395	95/395	216/388	252/332	212/287
Quintil	1	2	3	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,01%

Ranking: 214/388

Quintil: 3

Volatilidad: 8,82%

Ranking: 10/388

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0154845191

Fecha de constitución: 30/09/2002

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD