GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO I USD DIS

Gestora: GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT GOLDMAN SACHS

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA USA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,51%
• Ranking 26/396
• Fecha 23/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores con garantía hipotecaria y en valores con garantía de activos estadounidenses.

Referencia: Bloomberg US Securitised Index (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 7,550881 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3,02

Fecha: 23/04/2026

1 día: 0,22%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo	1,51%	-7,89%	4,25%	-2,56%	-9,23%
Categoría	0,65%	-5,00%	7,58%	2,60%	-6,88%
Ranking	26/396	299/398	250/380	320/339	143/325
Quintil	1	4	4	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo	0,18%	1,21%	0,69%	-4,72%	-11,11%
Categoría	0,19%	0,37%	2,88%	5,75%	4,02%
Ranking	221/387	27/396	283/393	303/350	258/321
Quintil	3	1	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,37%

Ranking: 296/398

Quintil: 4

Volatilidad: 8,77%

Ranking: 17/398

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0154845191

Fecha de constitución: 30/09/2002

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD