GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO I USD DIS

Gestora: GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT GOLDMAN SACHS

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA USA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 2,20%
• Ranking 89/346
• Fecha 11/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores con garantía hipotecaria y en valores con garantía de activos estadounidenses.

Referencia: Bloomberg US Securitised Index (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 7,601630 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3,04

Fecha: 11/06/2026

1 día: 0,02%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo	2,20%	-7,89%	4,25%	-2,56%	-9,23%
Categoría	1,75%	-4,62%	7,04%	2,91%	-8,58%
Ranking	89/346	255/344	217/327	268/285	102/273
Quintil	2	4	4	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo	1,28%	-0,19%	1,18%	-5,16%	-10,08%
Categoría	1,81%	0,61%	3,02%	6,08%	2,75%
Ranking	236/346	241/337	229/344	268/303	202/272
Quintil	4	4	4	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,03%

Ranking: 230/344

Quintil: 4

Volatilidad: 7,37%

Ranking: 16/344

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0154845191

Fecha de constitución: 30/09/2002

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD