GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO I USD DIS

Gestora: GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT GOLDMAN SACHS

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA USA RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,61%
• Ranking 22/401
• Fecha 16/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores con garantía hipotecaria y en valores con garantía de activos estadounidenses.

Referencia: Bloomberg US Securitised Index (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 7,557889 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3,03

Fecha: 16/01/2026

1 día: -0,17%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo	1,61%	-7,89%	4,25%	-2,56%	-9,23%
Categoría	1,09%	-5,00%	7,58%	2,60%	-6,88%
Ranking	22/401	300/399	251/381	320/339	143/325
Quintil	1	4	4	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo	2,30%	-2,28%	-6,91%	-6,49%	-11,04%
Categoría	1,58%	0,23%	-4,87%	4,78%	3,76%
Ranking	13/401	385/401	289/398	311/339	250/318
Quintil	1	5	4	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,65%

Ranking: 299/399

Quintil: 4

Volatilidad: 9,05%

Ranking: 21/399

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0154845191

Fecha de constitución: 30/09/2002

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD