GOLDMAN SACHS US MORTGAGE BACKED SECURITIES PORTFOLIO I USD DIS
- % 2025-5,93%
- Ranking252/405
- Fecha22/09/2025
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo busca una rentabilidad total que consiste en la revalorización del capital e ingresos mediante la inversión mayoritaria en valores con garantía hipotecaria y en valores con garantía de activos estadounidenses.
Referencia:Bloomberg US Securitised Index (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 7,596978 EUR
Patrimonio (miles de euros):29,96
Fecha: 22/09/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | ||||
| Fondo | -5,93% | 4,25% | -2,56% | -9,23% |
| Categoría | -4,59% | 7,57% | 2,58% | -6,85% |
| Ranking | 252/405 | 253/388 | 320/345 | 149/331 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | ||||
| Fondo | -0,34% | 2,91% | -6,05% | -12,34% |
| Categoría | 0,74% | 3,08% | -1,04% | -0,53% |
| Ranking | 384/407 | 183/405 | 378/404 | 302/340 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,47%
Ranking: 357/404
Quintil: 5
Volatilidad: 9,00%
Ranking: 112/404
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0154845191
Fecha de constitución: 30/09/2002
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
