Informe del fondo de inversión
ALLIANZ EURO BOND CT EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,51%
- Ranking590/831
- Fecha13/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr el crecimiento del capital a largo plazo por encima de la rentabilidad media a largo plazo en euros mediante la inversión en títulos-valores de deuda con exposición al euro de mercados de bonos mundiales de conformidad con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI).
Referencia:BLOOMBERG Euro-Aggregate Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 13,560000 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.843,14
Fecha: 13/03/2026
1 día: -0,38%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -0,51% | 0,66% | 0,68% | 5,31% | -16,48% |
| Categoría | -0,15% | 1,89% | 3,49% | 5,98% | -10,26% |
| Ranking | 590/831 | 579/804 | 595/755 | 421/708 | 444/673 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | -1,60% | -0,24% | 1,98% | 4,39% | -12,74% |
| Categoría | -0,93% | 0,03% | 2,38% | 9,93% | 0,73% |
| Ranking | 576/832 | 540/830 | 477/811 | 552/708 | 504/639 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,12%
Ranking: 599/816
Quintil: 4
Volatilidad: 2,76%
Ranking: 320/816
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0165915488
Fecha de constitución: 31/07/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,44%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
