Informe del fondo de inversión
ALLIANZ EURO BOND CT EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20260,26%
- Ranking534/836
- Fecha13/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr el crecimiento del capital a largo plazo por encima de la rentabilidad media a largo plazo en euros mediante la inversión en títulos-valores de deuda con exposición al euro de mercados de bonos mundiales de conformidad con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI).
Referencia:BLOOMBERG Euro-Aggregate Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 13,665000 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.851,03
Fecha: 13/01/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,26% | 0,66% | 0,68% | 5,31% | -16,48% |
| Categoría | 0,29% | 1,89% | 3,50% | 5,98% | -10,28% |
| Ranking | 534/836 | 581/807 | 597/758 | 422/709 | 445/673 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | |||||
| Fondo | 0,53% | -0,17% | 2,34% | 4,23% | -13,13% |
| Categoría | 0,48% | 0,40% | 2,92% | 10,21% | 0,53% |
| Ranking | 415/835 | 693/832 | 513/809 | 543/700 | 491/633 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 584/809
Quintil: 4
Volatilidad: 2,65%
Ranking: 275/809
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0165915488
Fecha de constitución: 31/07/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,44%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
