ALLIANZ EURO BOND CT EUR
- % 2026-0,74%
- Ranking336/457
- Fecha20/07/2026
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr el crecimiento del capital a largo plazo por encima de la rentabilidad media a largo plazo en euros mediante la inversión en títulos-valores de deuda con exposición al euro de mercados de bonos mundiales de conformidad con la Estrategia de Inversión Sostenible y Responsable (Estrategia SRI).
Referencia:BLOOMBERG Euro-Aggregate Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 13,529000 EUR
Patrimonio (miles de euros):11.103,52
Fecha: 20/07/2026
1 día: -0,05%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -0,74% | 0,66% | 0,68% | 5,31% |
| Categoría | 0,18% | 1,54% | 3,66% | 6,21% |
| Ranking | 336/457 | 301/448 | 351/441 | 297/425 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -0,83% | -0,38% | -0,51% | 4,52% |
| Categoría | -0,36% | 0,07% | 1,06% | 10,28% |
| Ranking | 363/457 | 301/457 | 317/453 | 331/433 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,05%
Ranking: 321/451
Quintil: 4
Volatilidad: 3,66%
Ranking: 225/451
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0165915488
Fecha de constitución: 31/07/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,44%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
