Informe del fondo de inversión
GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO SHORT TERM BOND EX
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 20261,05%
- Ranking132/177
- Fecha04/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad de su índice de referencia invirtiendo en títulos de deuda a corto plazo denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en instrumentos del mercado monetario, pagarés de tipo flotante y valores de renta fija (incluido al menos el 60% de su patrimonio neto en bonos gubernamentales) que tengan una calificación crediticia de grado de inversión. El vencimiento medio de la cartera del Subfondo no excederá de un año.
Referencia:€STR
Última valoración
Valor liquidativo: 130,501000 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.505,29
Fecha: 04/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 1,05% | 2,12% | 3,16% | 2,79% | 0,17% |
| Categoría | 1,17% | 2,07% | 3,56% | 2,98% | -0,71% |
| Ranking | 132/177 | 92/168 | 120/152 | 104/131 | 6/121 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,19% | 0,52% | 1,51% | 7,80% | 9,70% |
| Categoría | 0,12% | 0,48% | 1,67% | 8,31% | 9,13% |
| Ranking | 29/183 | 90/179 | 123/173 | 109/148 | 53/116 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 124/176
Quintil: 4
Volatilidad: 0,51%
Ranking: 53/175
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0169253654
Fecha de constitución: 02/04/2002
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
