GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO SHORT TERM BOND EX

Gestora: GENERALI ASSET MANAGEMENT GENERALI GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EURO PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2026 0,45%
• Ranking 150/170
• Fecha 27/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad de su índice de referencia invirtiendo en títulos de deuda a corto plazo denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en instrumentos del mercado monetario, pagarés de tipo flotante y valores de renta fija (incluido al menos el 60% de su patrimonio neto en bonos gubernamentales) que tengan una calificación crediticia de grado de inversión. El vencimiento medio de la cartera del Subfondo no excederá de un año.

Referencia: €STR

Última valoración

Valor liquidativo: 129,731000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.105,09

Fecha: 27/05/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	0,45%	2,12%	3,16%	2,79%	0,17%
Categoría	0,64%	2,06%	3,54%	2,96%	-0,77%
Ranking	150/170	87/164	115/149	102/129	6/119
Quintil	5	3	4	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	0,12%	0,06%	1,35%	7,91%	9,32%
Categoría	0,19%	0,35%	1,66%	8,65%	8,35%
Ranking	144/170	153/170	133/167	109/140	48/117
Quintil	5	5	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,12%

Ranking: 127/167

Quintil: 4

Volatilidad: 0,49%

Ranking: 53/167

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0169253654

Fecha de constitución: 02/04/2002

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR