GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO SHORT TERM BOND EX

• % 2026 0,22%
• Ranking 131/154
• Fecha 08/04/2026

Gestora: GENERALI ASSET MANAGEMENT GENERALI GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EURO PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad de su índice de referencia invirtiendo en títulos de deuda a corto plazo denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario denominados en euros. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en instrumentos del mercado monetario, pagarés de tipo flotante y valores de renta fija (incluido al menos el 60% de su patrimonio neto en bonos gubernamentales) que tengan una calificación crediticia de grado de inversión. El vencimiento medio de la cartera del Subfondo no excederá de un año.

Referencia: €STR

Última valoración

Valor liquidativo: 129,429000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.641,62

Fecha: 08/04/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	0,22%	2,12%	3,16%	2,79%
Categoría	0,31%	2,06%	3,51%	2,89%
Ranking	131/154	79/148	104/132	90/115
Quintil	5	3	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	0,10%	0,15%	1,55%	7,76%
Categoría	0,08%	0,26%	1,66%	8,47%
Ranking	94/154	131/154	106/149	100/122
Quintil	4	5	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,13%

Ranking: 106/152

Quintil: 4

Volatilidad: 0,53%

Ranking: 33/151

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0169253654

Fecha de constitución: 02/04/2002

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR