Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO SUBORDINATED DEBT FUND BX

Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-0,80%
  • Ranking738/831
  • Fecha13/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca lograr una combinación de ingresos, revalorización del capital a largo plazo y superar su índice de referencia a largo plazo invirtiendo principalmente en títulos de deuda subordinada. El Subfondo invertirá al menos el 75% de su patrimonio neto en bonos subordinados europeos, financieros y no financieros, con calificación crediticia de grado de inversión. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en euros.

Referencia:50% ICE BofA Euro Sub Financial Index, 50% ICE BofA Euro Non-Financial Sub Index

Última valoración

Valor liquidativo: 126,557000 EUR

Patrimonio (miles de euros):404,02

Fecha: 13/03/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-0,80%4,64%8,40%5,42%-14,12%
Categoría-0,13%1,89%3,49%5,98%-10,26%
Ranking738/83143/80445/755405/708369/673
Quintil51133

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-1,90%-0,66%4,09%17,02%2,92%
Categoría-0,92%-0,02%2,46%10,33%0,63%
Ranking731/832714/83064/81151/708170/639
Quintil55112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,37%

Ranking: 52/816

Quintil: 1

Volatilidad: 2,34%

Ranking: 425/816

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0183829034

Fecha de constitución: 02/02/2004

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000,00 EUR