Informe del fondo de inversión

GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO SUBORDINATED DEBT FUND BX

Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP

Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20261,12%
  • Ranking156/457
  • Fecha29/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca lograr una combinación de ingresos, revalorización del capital a largo plazo y superar su índice de referencia a largo plazo invirtiendo principalmente en títulos de deuda subordinada. El Subfondo invertirá al menos el 75% de su patrimonio neto en bonos subordinados europeos, financieros y no financieros, con calificación crediticia de grado de inversión. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en euros.

Referencia:50% ICE BofA Euro Sub Financial Index, 50% ICE BofA Euro Non-Financial Sub Index

Última valoración

Valor liquidativo: 129,010000 EUR

Patrimonio (miles de euros):411,85

Fecha: 29/06/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo1,12%4,64%8,40%5,42%-14,12%
Categoría0,86%1,54%3,66%6,21%-11,84%
Ranking156/45735/44835/441288/425167/408
Quintil21143

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo0,57%2,16%3,27%16,86%1,27%
Categoría0,47%1,31%1,74%11,25%-0,91%
Ranking182/457103/45754/45155/433116/409
Quintil22112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,29%

Ranking: 56/451

Quintil: 1

Volatilidad: 3,37%

Ranking: 316/451

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0183829034

Fecha de constitución: 02/02/2004

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000,00 EUR