GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO SUBORDINATED DEBT FUND BX
- % 2026-0,23%
- Ranking483/832
- Fecha15/04/2026
Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo busca lograr una combinación de ingresos, revalorización del capital a largo plazo y superar su índice de referencia a largo plazo invirtiendo principalmente en títulos de deuda subordinada. El Subfondo invertirá al menos el 75% de su patrimonio neto en bonos subordinados europeos, financieros y no financieros, con calificación crediticia de grado de inversión. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en euros.
Referencia:50% ICE BofA Euro Sub Financial Index, 50% ICE BofA Euro Non-Financial Sub Index
Última valoración
Valor liquidativo: 127,284000 EUR
Patrimonio (miles de euros):406,34
Fecha: 15/04/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,23% | 4,64% | 8,40% | 5,42% |
| Categoría | -0,16% | 1,89% | 3,49% | 5,98% |
| Ranking | 483/832 | 43/804 | 45/755 | 405/708 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,43% | -0,67% | 4,78% | 15,60% |
| Categoría | -0,07% | -0,48% | 1,59% | 10,43% |
| Ranking | 100/835 | 504/832 | 37/818 | 71/713 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 32/817
Quintil: 1
Volatilidad: 3,32%
Ranking: 412/816
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0183829034
Fecha de constitución: 02/02/2004
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
