GENERALI INVESTMENTS SICAV - CONVERTIBLE BOND BX
- % 20253,44%
- Ranking185/317
- Fecha07/08/2025
Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBAL CONVERTIBLESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es superar la rentabilidad de su Índice de referencia y preservar el capital invertido y maximizar la rentabilidad total de la inversión mediante una exposición a bonos convertibles u otros instrumentos financieros derivados y valores relacionados con la renta variable. La posición neta global del Subfondo creará un sesgo largo neto de media a lo largo del tiempo. El Subfondo invertirá al menos el 51% de su patrimonio neto en bonos convertibles, bonos canjeables, bonos obligatoriamente convertibles y opciones sin limitación de calificación crediticia. Se permite la inversión en bonos convertibles contingentes hasta el 10% del patrimonio neto del Subfondo. El Subfondo invertirá al menos el 51% de su patrimonio neto en valores denominados en euros.
Referencia:Refinitiv Eurozone Hedged CB EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 126,120000 EUR
Patrimonio (miles de euros):646,52
Fecha: 07/08/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | 3,44% | 8,40% | 5,42% | -14,12% |
| Categoría | 4,23% | 6,68% | 6,08% | -16,15% |
| Ranking | 185/317 | 124/317 | 117/300 | 121/286 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL CONVERTIBLES | ||||
| Fondo | 0,69% | 2,72% | 7,24% | 14,23% |
| Categoría | 1,23% | 3,84% | 11,63% | 10,49% |
| Ranking | 218/317 | 194/317 | 254/317 | 64/300 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,52%
Ranking: 272/317
Quintil: 5
Volatilidad: 2,31%
Ranking: 305/317
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0183829034
Fecha de constitución: 02/02/2004
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
