GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO SUBORDINATED DEBT FUND BX

Gestora: GENERALI ASSET MANAGEMENT GENERALI GROUP

Categoría VDOS: RF EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,85%
• Ranking 86/457
• Fecha 30/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca lograr una combinación de ingresos, revalorización del capital a largo plazo y superar su índice de referencia a largo plazo invirtiendo principalmente en títulos de deuda subordinada. El Subfondo invertirá al menos el 75% de su patrimonio neto en bonos subordinados europeos, financieros y no financieros, con calificación crediticia de grado de inversión. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en euros.

Referencia: 50% ICE BofA Euro Sub Financial Index, 50% ICE BofA Euro Non-Financial Sub Index

Última valoración

Valor liquidativo: 128,670000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 410,79

Fecha: 30/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	0,85%	4,64%	8,40%	5,42%	-14,12%
Categoría	0,22%	1,54%	3,66%	6,21%	-11,84%
Ranking	86/457	35/448	35/441	288/425	167/408
Quintil	1	1	1	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO
Fondo	0,01%	0,67%	2,64%	16,93%	1,39%
Categoría	-0,44%	0,09%	1,05%	10,52%	-1,96%
Ranking	69/457	60/457	59/452	45/433	106/409
Quintil	1	1	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 62/451

Quintil: 1

Volatilidad: 3,37%

Ranking: 319/451

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0183829034

Fecha de constitución: 02/02/2004

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000,00 EUR