GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO SUBORDINATED DEBT FUND BX

Gestora: GENERALI ASSET MANAGEMENT GENERALI GROUP

Categoría VDOS: RF EURO LARGO PLAZO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 -0,17%
• Ranking 616/832
• Fecha 16/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca lograr una combinación de ingresos, revalorización del capital a largo plazo y superar su índice de referencia a largo plazo invirtiendo principalmente en títulos de deuda subordinada. El Subfondo invertirá al menos el 75% de su patrimonio neto en bonos subordinados europeos, financieros y no financieros, con calificación crediticia de grado de inversión. El Subfondo invertirá al menos el 70% de su patrimonio neto en valores denominados en euros.

Referencia: 50% ICE BofA Euro Sub Financial Index, 50% ICE BofA Euro Non-Financial Sub Index

Última valoración

Valor liquidativo: 127,364000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 406,59

Fecha: 16/04/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	-0,17%	4,64%	8,40%	5,42%	-14,12%
Categoría	0,14%	1,89%	3,49%	5,98%	-10,26%
Ranking	616/832	43/804	45/755	405/708	368/672
Quintil	4	1	1	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo	0,21%	-0,60%	4,84%	15,45%	1,67%
Categoría	0,12%	-0,18%	1,71%	10,83%	1,04%
Ranking	280/835	635/832	32/818	75/714	214/652
Quintil	2	4	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 32/817

Quintil: 1

Volatilidad: 3,32%

Ranking: 412/816

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0183829034

Fecha de constitución: 02/02/2004

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000,00 EUR