Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20262,06%
- Ranking325/1017
- Fecha31/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.
Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 44,193947 EUR
Patrimonio (miles de euros):285.308,08
Fecha: 31/03/2026
1 día: -1,27%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 2,06% | 13,23% | 15,72% | 9,46% | -12,69% |
| Categoría | -1,61% | 6,78% | 15,49% | 2,04% | -12,03% |
| Ranking | 325/1017 | 369/1004 | 527/1003 | 257/983 | 463/966 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -8,77% | 2,06% | 21,10% | 37,52% | 30,79% |
| Categoría | -9,42% | -1,61% | 9,32% | 22,91% | 11,33% |
| Ranking | 251/1003 | 325/1017 | 259/1006 | 147/969 | 122/937 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,71%
Ranking: 272/1010
Quintil: 2
Volatilidad: 16,11%
Ranking: 615/1010
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0188438112
Fecha de constitución: 14/06/2004
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
