SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A ACC USD
- % 202627,89%
- Ranking39/87
- Fecha07/09/2026
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.
Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 55,376011 EUR
Patrimonio (miles de euros):341.883,15
Fecha: 07/09/2026
1 día: 1,46%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 27,89% | 13,23% | 15,72% | 9,46% |
| Categoría | 22,75% | 3,07% | 17,07% | -6,68% |
| Ranking | 39/87 | 38/87 | 40/87 | 8/86 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | ||||
| Fondo | 2,68% | 5,09% | 36,63% | 77,95% |
| Categoría | 3,63% | 4,11% | 28,13% | 45,64% |
| Ranking | 76/87 | 23/87 | 37/87 | 17/87 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,61%
Ranking: 37/87
Quintil: 3
Volatilidad: 18,09%
Ranking: 62/87
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0188438112
Fecha de constitución: 14/06/2004
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
