SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -5,02%
• Ranking 400/1060
• Fecha 05/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 36,319669 EUR

Patrimonio (miles de euros): 202.428,20

Fecha: 05/05/2025

1 día: 0,20%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-5,02%	15,72%	9,46%	-12,69%	16,00%
Categoría	-5,09%	15,37%	2,13%	-12,06%	10,73%
Ranking	400/1060	563/1068	265/1045	481/1023	313/979
Quintil	2	3	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	2,43%	-5,35%	2,09%	9,24%	52,51%
Categoría	4,26%	-3,90%	2,19%	6,40%	43,26%
Ranking	699/1060	592/1060	439/1041	268/1019	267/938
Quintil	4	3	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,04%

Ranking: 530/1060

Quintil: 3

Volatilidad: 10,54%

Ranking: 932/1060

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU0188438112

Fecha de constitución: 14/06/2004

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD