SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 27,67%
• Ranking 31/84
• Fecha 03/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 55,282332 EUR

Patrimonio (miles de euros): 360.533,17

Fecha: 03/06/2026

1 día: 0,75%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	27,67%	13,23%	15,72%	9,46%	-12,69%
Categoría	22,64%	3,03%	17,08%	-6,71%	-14,14%
Ranking	31/84	37/84	38/84	8/83	36/82
Quintil	2	3	3	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	11,65%	18,07%	48,40%	70,80%	69,30%
Categoría	14,11%	18,11%	32,20%	39,31%	15,13%
Ranking	60/84	39/84	36/84	28/83	15/80
Quintil	4	3	3	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,17%

Ranking: 34/84

Quintil: 3

Volatilidad: 18,18%

Ranking: 53/84

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0188438112

Fecha de constitución: 14/06/2004

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD