SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 5,11%
• Ranking 198/1052
• Fecha 07/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 40,196255 EUR

Patrimonio (miles de euros): 223.230,54

Fecha: 07/08/2025

1 día: 1,28%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	5,11%	15,72%	9,46%	-12,69%	16,00%
Categoría	-1,33%	15,39%	2,13%	-12,08%	10,77%
Ranking	198/1052	554/1051	264/1027	473/1005	312/961
Quintil	1	3	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	5,68%	10,70%	12,92%	24,83%	59,32%
Categoría	1,92%	4,24%	6,77%	9,01%	33,21%
Ranking	59/1063	157/1053	422/1050	49/1013	234/936
Quintil	1	1	3	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,77%

Ranking: 410/1062

Quintil: 2

Volatilidad: 12,89%

Ranking: 521/1061

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0188438112

Fecha de constitución: 14/06/2004

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD