SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD A ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 8,13%
• Ranking 417/1003
• Fecha 03/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 46,823195 EUR

Patrimonio (miles de euros): 296.180,94

Fecha: 03/03/2026

1 día: -2,85%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	8,13%	13,23%	15,72%	9,46%	-12,69%
Categoría	4,74%	6,78%	15,49%	2,04%	-12,03%
Ranking	417/1003	369/1004	527/1003	257/983	463/966
Quintil	3	2	3	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-0,09%	9,14%	21,93%	44,80%	39,90%
Categoría	-0,06%	5,87%	14,99%	28,58%	16,59%
Ranking	518/1003	474/1003	405/982	156/955	139/911
Quintil	3	3	3	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,08%

Ranking: 404/1000

Quintil: 3

Volatilidad: 13,35%

Ranking: 507/1000

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0188438112

Fecha de constitución: 14/06/2004

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD