Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD C ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20258,43%
- Ranking298/1049
- Fecha10/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.
Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 46,791663 EUR
Patrimonio (miles de euros):156.995,85
Fecha: 10/09/2025
1 día: 0,82%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 8,43% | 16,36% | 10,07% | -12,21% | 16,63% |
| Categoría | 1,90% | 15,39% | 2,13% | -12,08% | 10,77% |
| Ranking | 298/1049 | 502/1050 | 255/1026 | 448/1004 | 302/961 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 3,68% | 8,30% | 15,57% | 32,24% | 64,87% |
| Categoría | 3,71% | 3,81% | 8,43% | 12,74% | 36,33% |
| Ranking | 583/1062 | 312/1062 | 449/1047 | 41/1010 | 203/947 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,91%
Ranking: 375/1060
Quintil: 2
Volatilidad: 12,87%
Ranking: 525/1060
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0188438542
Fecha de constitución: 14/06/2004
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
