SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD C ACC USD

• % 2026 25,84%
• Ranking 28/87
• Fecha 13/08/2026

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 61,830935 EUR

Patrimonio (miles de euros): 248.425,79

Fecha: 13/08/2026

1 día: -0,81%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	25,84%	13,86%	16,36%	10,07%
Categoría	20,64%	3,07%	17,07%	-6,68%
Ranking	28/87	33/87	30/87	5/86
Quintil	2	2	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	2,66%	4,91%	34,86%	79,12%
Categoría	2,45%	5,30%	26,03%	42,15%
Ranking	33/87	15/87	31/87	13/87
Quintil	2	1	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,62%

Ranking: 32/87

Quintil: 2

Volatilidad: 18,12%

Ranking: 62/87

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0188438542

Fecha de constitución: 14/06/2004

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD