SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD C ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 5,46%
• Ranking 168/1052
• Fecha 07/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 45,512153 EUR

Patrimonio (miles de euros): 143.999,34

Fecha: 07/08/2025

1 día: 1,28%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	5,46%	16,36%	10,07%	-12,21%	16,63%
Categoría	-1,33%	15,39%	2,13%	-12,08%	10,77%
Ranking	168/1052	503/1051	255/1027	449/1005	302/961
Quintil	1	3	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	5,73%	10,85%	13,55%	26,92%	63,75%
Categoría	1,92%	4,24%	6,77%	9,01%	33,21%
Ranking	55/1063	133/1053	384/1050	31/1013	214/936
Quintil	1	1	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,82%

Ranking: 357/1062

Quintil: 2

Volatilidad: 12,89%

Ranking: 519/1061

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0188438542

Fecha de constitución: 14/06/2004

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD