SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD C ACC USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 22,10%
• Ranking 28/84
• Fecha 26/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.

Referencia: MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 59,992457 EUR

Patrimonio (miles de euros): 231.284,62

Fecha: 26/06/2026

1 día: -3,22%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	22,10%	13,86%	16,36%	10,07%	-12,21%
Categoría	18,83%	3,03%	17,08%	-6,71%	-14,14%
Ranking	28/84	32/84	28/84	5/83	30/82
Quintil	2	2	2	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR
Fondo	-0,17%	17,03%	39,71%	68,93%	63,42%
Categoría	1,43%	19,66%	27,10%	37,67%	9,75%
Ranking	39/84	42/84	26/84	19/83	12/80
Quintil	3	3	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,22%

Ranking: 29/84

Quintil: 2

Volatilidad: 18,19%

Ranking: 52/84

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU0188438542

Fecha de constitución: 14/06/2004

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD