Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN EQUITY YIELD I ACC USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20268,78%
- Ranking259/1004
- Fecha10/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (excepto Japón). El Subfondo invierte en valores de renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico (sin incluir Japón) que actualmente pagan dividendos, pero que no retienen suficiente efectivo como para reinvertirlo de nuevo en la sociedad y generar un crecimiento futuro.
Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 70,123844 EUR
Patrimonio (miles de euros):296.272,90
Fecha: 10/02/2026
1 día: 0,95%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 8,78% | 15,27% | 17,81% | 11,43% | -11,12% |
| Categoría | 5,06% | 6,78% | 15,49% | 2,04% | -12,03% |
| Ranking | 259/1004 | 281/1005 | 381/1003 | 223/983 | 365/966 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 4,01% | 8,33% | 22,62% | 49,47% | 56,94% |
| Categoría | 1,97% | 4,13% | 12,40% | 25,36% | 15,43% |
| Ranking | 335/1004 | 197/1004 | 246/983 | 52/955 | 38/910 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,64%
Ranking: 382/1001
Quintil: 2
Volatilidad: 13,54%
Ranking: 521/1001
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0188439946
Fecha de constitución: 14/06/2004
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
